国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8868元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接A目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.09元 | 7.53亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 5.59亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.67亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 9.83亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 10.19亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 12.68亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.18元 | 12.68亿 | 5.81亿元 | -- |
