国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.75万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3968元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.16万元 | 0.50% | 13.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 227.08万元 | 0.50% | 45.42万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 107.99万元 | 0.50% | 21.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 233.05万元 | 0.50% | 46.61万元 | 0.10% |
