国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.75万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2871元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.2871元 | 1.4481元 |
| 2025-01-10 | 1.2917元 | 1.4527元 |
| 2025-01-09 | 1.2975元 | 1.4585元 |
| 2025-01-08 | 1.2936元 | 1.4546元 |
| 2025-01-07 | 1.2929元 | 1.4539元 |
| 2025-01-06 | 1.2432元 | 1.4042元 |
| 2025-01-03 | 1.2515元 | 1.4125元 |
| 2025-01-02 | 1.2759元 | 1.4369元 |
| 2024-12-31 | 1.3320元 | 1.4930元 |
| 2024-12-30 | 1.3864元 | 1.5474元 |
| 2024-12-27 | 1.3843元 | 1.5453元 |
| 2024-12-26 | 1.3968元 | 1.5578元 |
| 2024-12-25 | 1.3721元 | 1.5331元 |
| 2024-12-24 | 1.3725元 | 1.5335元 |
| 2024-12-23 | 1.3530元 | 1.5140元 |
| 2024-12-20 | 1.3752元 | 1.5362元 |
| 2024-12-19 | 1.3344元 | 1.4954元 |
| 2024-12-18 | 1.3071元 | 1.4681元 |
| 2024-12-17 | 1.2748元 | 1.4358元 |
| 2024-12-16 | 1.2847元 | 1.4457元 |
| 2024-12-13 | 1.3052元 | 1.4662元 |
| 2024-12-12 | 1.3256元 | 1.4866元 |
| 2024-12-11 | 1.3164元 | 1.4774元 |
| 2024-12-10 | 1.3219元 | 1.4829元 |
| 2024-12-09 | 1.3123元 | 1.4733元 |
| 2024-12-06 | 1.3329元 | 1.4939元 |
| 2024-12-05 | 1.3168元 | 1.4778元 |
| 2024-12-04 | 1.3208元 | 1.4818元 |
| 2024-12-03 | 1.3174元 | 1.4784元 |
| 2024-12-02 | 1.3380元 | 1.4990元 |
| 2024-11-29 | 1.3296元 | 1.4906元 |
| 2024-11-28 | 1.3058元 | 1.4668元 |
| 2024-11-27 | 1.3109元 | 1.4719元 |
| 2024-11-26 | 1.2743元 | 1.4353元 |
| 2024-11-25 | 1.2830元 | 1.4440元 |
| 2024-11-22 | 1.2995元 | 1.4605元 |
| 2024-11-21 | 1.3554元 | 1.5164元 |
| 2024-11-20 | 1.3488元 | 1.5098元 |
| 2024-11-19 | 1.3521元 | 1.5131元 |
| 2024-11-18 | 1.3116元 | 1.4726元 |
| 2024-11-15 | 1.3383元 | 1.4993元 |
| 2024-11-14 | 1.3956元 | 1.5566元 |
| 2024-11-13 | 1.4465元 | 1.6075元 |
| 2024-11-12 | 1.4468元 | 1.6078元 |
| 2024-11-11 | 1.4801元 | 1.6411元 |
| 2024-11-08 | 1.3955元 | 1.5565元 |
| 2024-11-07 | 1.3911元 | 1.5521元 |
| 2024-11-06 | 1.3509元 | 1.5119元 |
| 2024-11-05 | 1.3350元 | 1.4960元 |
| 2024-11-04 | 1.2779元 | 1.4389元 |
