国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.75万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4801元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.4801元 | 1.6411元 |
| 2024-11-08 | 1.3955元 | 1.5565元 |
| 2024-11-07 | 1.3911元 | 1.5521元 |
| 2024-11-06 | 1.3509元 | 1.5119元 |
| 2024-11-05 | 1.3350元 | 1.4960元 |
| 2024-11-04 | 1.2779元 | 1.4389元 |
| 2024-11-01 | 1.2554元 | 1.4164元 |
| 2024-10-31 | 1.3026元 | 1.4636元 |
| 2024-10-30 | 1.2778元 | 1.4388元 |
| 2024-10-29 | 1.2945元 | 1.4555元 |
| 2024-10-28 | 1.2971元 | 1.4581元 |
| 2024-10-25 | 1.3003元 | 1.4613元 |
| 2024-10-24 | 1.2907元 | 1.4517元 |
| 2024-10-23 | 1.2901元 | 1.4511元 |
| 2024-10-22 | 1.3095元 | 1.4705元 |
| 2024-10-21 | 1.3305元 | 1.4915元 |
| 2024-10-18 | 1.2989元 | 1.4599元 |
| 2024-10-17 | 1.1697元 | 1.3307元 |
| 2024-10-16 | 1.1651元 | 1.3261元 |
| 2024-10-15 | 1.1916元 | 1.3526元 |
| 2024-10-14 | 1.2130元 | 1.3740元 |
| 2024-10-11 | 1.1762元 | 1.3372元 |
| 2024-10-10 | 1.2530元 | 1.4140元 |
| 2024-10-09 | 1.3228元 | 1.4838元 |
| 2024-10-08 | 1.3030元 | 1.4640元 |
| 2024-09-30 | 1.1355元 | 1.2965元 |
| 2024-09-27 | 0.9937元 | 1.1547元 |
| 2024-09-26 | 0.9279元 | 1.0889元 |
| 2024-09-25 | 0.8916元 | 1.0526元 |
| 2024-09-24 | 0.8855元 | 1.0465元 |
| 2024-09-23 | 0.8534元 | 1.0144元 |
| 2024-09-20 | 0.8636元 | 1.0246元 |
| 2024-09-19 | 0.8690元 | 1.0300元 |
| 2024-09-18 | 0.8611元 | 1.0221元 |
| 2024-09-13 | 0.8691元 | 1.0301元 |
| 2024-09-12 | 0.8784元 | 1.0394元 |
| 2024-09-11 | 0.8882元 | 1.0492元 |
| 2024-09-10 | 0.8901元 | 1.0511元 |
| 2024-09-09 | 0.8831元 | 1.0441元 |
| 2024-09-06 | 0.8874元 | 1.0484元 |
| 2024-09-05 | 0.9010元 | 1.0620元 |
| 2024-09-04 | 0.9027元 | 1.0637元 |
| 2024-09-03 | 0.9093元 | 1.0703元 |
| 2024-09-02 | 0.9036元 | 1.0646元 |
| 2024-08-30 | 0.9362元 | 1.0972元 |
| 2024-08-29 | 0.9068元 | 1.0678元 |
| 2024-08-28 | 0.8965元 | 1.0575元 |
| 2024-08-27 | 0.8958元 | 1.0568元 |
| 2024-08-26 | 0.9089元 | 1.0699元 |
| 2024-08-23 | 0.9109元 | 1.0719元 |
