国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1355元持有人户数12.75万基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接C目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1355元 | 1.2965元 |
| 2024-09-27 | 0.9937元 | 1.1547元 |
| 2024-09-26 | 0.9279元 | 1.0889元 |
| 2024-09-25 | 0.8916元 | 1.0526元 |
| 2024-09-24 | 0.8855元 | 1.0465元 |
| 2024-09-23 | 0.8534元 | 1.0144元 |
| 2024-09-20 | 0.8636元 | 1.0246元 |
| 2024-09-19 | 0.8690元 | 1.0300元 |
| 2024-09-18 | 0.8611元 | 1.0221元 |
| 2024-09-13 | 0.8691元 | 1.0301元 |
| 2024-09-12 | 0.8784元 | 1.0394元 |
| 2024-09-11 | 0.8882元 | 1.0492元 |
| 2024-09-10 | 0.8901元 | 1.0511元 |
| 2024-09-09 | 0.8831元 | 1.0441元 |
| 2024-09-06 | 0.8874元 | 1.0484元 |
| 2024-09-05 | 0.9010元 | 1.0620元 |
| 2024-09-04 | 0.9027元 | 1.0637元 |
| 2024-09-03 | 0.9093元 | 1.0703元 |
| 2024-09-02 | 0.9036元 | 1.0646元 |
| 2024-08-30 | 0.9362元 | 1.0972元 |
| 2024-08-29 | 0.9068元 | 1.0678元 |
| 2024-08-28 | 0.8965元 | 1.0575元 |
| 2024-08-27 | 0.8958元 | 1.0568元 |
| 2024-08-26 | 0.9089元 | 1.0699元 |
| 2024-08-23 | 0.9109元 | 1.0719元 |
| 2024-08-22 | 0.9170元 | 1.0780元 |
| 2024-08-21 | 0.9306元 | 1.0916元 |
| 2024-08-20 | 0.9365元 | 1.0975元 |
| 2024-08-19 | 0.9493元 | 1.1103元 |
| 2024-08-16 | 0.9493元 | 1.1103元 |
| 2024-08-15 | 0.9531元 | 1.1141元 |
| 2024-08-14 | 0.9481元 | 1.1091元 |
| 2024-08-13 | 0.9606元 | 1.1216元 |
| 2024-08-12 | 0.9538元 | 1.1148元 |
| 2024-08-09 | 0.9586元 | 1.1196元 |
| 2024-08-08 | 0.9589元 | 1.1199元 |
| 2024-08-07 | 0.9545元 | 1.1155元 |
| 2024-08-06 | 0.9648元 | 1.1258元 |
| 2024-08-05 | 0.9590元 | 1.1200元 |
| 2024-08-02 | 1.0003元 | 1.1613元 |
| 2024-08-01 | 1.0274元 | 1.1884元 |
| 2024-07-31 | 1.0221元 | 1.1831元 |
| 2024-07-30 | 0.9861元 | 1.1471元 |
| 2024-07-29 | 0.9770元 | 1.1380元 |
| 2024-07-26 | 0.9924元 | 1.1534元 |
| 2024-07-25 | 0.9847元 | 1.1457元 |
| 2024-07-24 | 0.9941元 | 1.1551元 |
| 2024-07-23 | 1.0052元 | 1.1662元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.2146元 |
| 2024-07-19 | 1.0524元 | 1.2134元 |
