国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数12.75万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3968元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 14.28亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 12.02亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.99亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 17.24亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.59亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 23.94亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 20.60亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 17.25亿 | 13.62亿元 | -- |
