国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数34.49万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3734元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 45.09亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,874.56万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 1,874.56万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 6,485.02万 | 1.34% |
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