国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数34.49万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3734元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 33.63亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 26.44亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.17亿 | 35.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 41.91亿 | 39.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.99亿 | 38.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 46.36亿 | 35.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 36.50亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 36.34亿 | 28.97亿元 | -- |
