易方达金融行业股票发起式A (008283.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2817元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达金融行业股票发起式A(008283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 6.19亿 | 88.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,743.95万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 2,950.28万 | 4.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.36亿 | 48.31% |
| 制造业 | 2,373.34万 | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.31亿 | 33.22% |
| 电信服务 | 2,774.40万 | 3.99% |
加载中......
