易方达金融行业股票发起式A (008283.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0981元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达金融行业股票发起式A(008283) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.69亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.14亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.16亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.34亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 11.00亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 19.79亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 20.52亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 17.50亿 | 16.06亿元 | -- |
