易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A (008284.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7367元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(008284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 581.94万元 | 1.20% | 96.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,618.74万元 | 1.20% | 269.79万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 921.48万元 | 1.50% | 153.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,457.51万元 | 1.50% | 242.92万元 | 0.25% |
