易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A (008284.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6925元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(008284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-23 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-22 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-19 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-18 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-17 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-16 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-15 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-12 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-10 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-09 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-08 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-05 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-04 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-03 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-02 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-01 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-26 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-25 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-21 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-06-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-19 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-18 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-13 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-12 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-11 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-06 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-05 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-06-04 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-03 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-31 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-05-30 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-28 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-27 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-05-23 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-17 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-16 | 0.7976元 | 0.7976元 |
