易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A (008284.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7296元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(008284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-16 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-13 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-11 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-10 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-12-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-12-05 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-12-03 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-02 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-29 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-28 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-27 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-19 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-18 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-15 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-13 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-07 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-06 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-04 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-31 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-29 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-28 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-10-23 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-22 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-10-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-15 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-11 | 0.8172元 | 0.8172元 |
