易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A (008284.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7296元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(008284) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 10.10亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 9.11亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.49亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 11.31亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.39亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 10.91亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 11.51亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 11.92亿 | 11.65亿元 | -- |
