长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj)长城基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城嘉鑫两年定开债券A | ||||
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.67万元 | 0.15% | 199.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,202.39万元 | 0.15% | 400.80万元 | 0.05% |
| 2023-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 595.86万元 | 0.15% | 198.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,206.99万元 | 0.15% | 402.33万元 | 0.05% |
