长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj)长城基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城嘉鑫两年定开债券A | ||||
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1128元 | 1.1388元 |
| 2024-12-19 | 1.1127元 | 1.1387元 |
| 2024-12-18 | 1.1125元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.1125元 | 1.1385元 |
| 2024-12-16 | 1.1124元 | 1.1384元 |
| 2024-12-13 | 1.1121元 | 1.1381元 |
| 2024-12-12 | 1.1117元 | 1.1377元 |
| 2024-12-11 | 1.1116元 | 1.1376元 |
| 2024-12-10 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-12-09 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-12-06 | 1.1112元 | 1.1372元 |
| 2024-12-05 | 1.1112元 | 1.1372元 |
| 2024-12-04 | 1.1111元 | 1.1371元 |
| 2024-12-03 | 1.1180元 | 1.1370元 |
| 2024-12-02 | 1.1179元 | 1.1369元 |
| 2024-11-29 | 1.1177元 | 1.1367元 |
| 2024-11-28 | 1.1177元 | 1.1367元 |
| 2024-11-27 | 1.1176元 | 1.1366元 |
| 2024-11-26 | 1.1175元 | 1.1365元 |
| 2024-11-25 | 1.1175元 | 1.1365元 |
| 2024-11-22 | 1.1173元 | 1.1363元 |
| 2024-11-21 | 1.1172元 | 1.1362元 |
| 2024-11-20 | 1.1172元 | 1.1362元 |
| 2024-11-19 | 1.1171元 | 1.1361元 |
| 2024-11-18 | 1.1170元 | 1.1360元 |
| 2024-11-15 | 1.1166元 | 1.1356元 |
| 2024-11-14 | 1.1165元 | 1.1355元 |
| 2024-11-13 | 1.1162元 | 1.1352元 |
| 2024-11-12 | 1.1161元 | 1.1351元 |
| 2024-11-11 | 1.1161元 | 1.1351元 |
| 2024-11-08 | 1.1158元 | 1.1348元 |
| 2024-11-07 | 1.1157元 | 1.1347元 |
| 2024-11-06 | 1.1154元 | 1.1344元 |
| 2024-11-05 | 1.1153元 | 1.1343元 |
| 2024-11-04 | 1.1152元 | 1.1342元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.1340元 |
| 2024-10-31 | 1.1141元 | 1.1331元 |
| 2024-10-30 | 1.1140元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.1139元 | 1.1329元 |
| 2024-10-28 | 1.1139元 | 1.1329元 |
| 2024-10-25 | 1.1137元 | 1.1327元 |
| 2024-10-24 | 1.1136元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.1136元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.1135元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.1134元 | 1.1324元 |
| 2024-10-18 | 1.1125元 | 1.1315元 |
| 2024-10-17 | 1.1124元 | 1.1314元 |
| 2024-10-16 | 1.1124元 | 1.1314元 |
| 2024-10-15 | 1.1123元 | 1.1313元 |
| 2024-10-14 | 1.1123元 | 1.1313元 |
