长城嘉鑫两年定开债券C (008288.jj)长城基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城嘉鑫两年定开债券A | ||||
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长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.67万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69万 | 1.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.68万 | 1.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.61万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.60万 | 1.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.59万 | 1.46万元 | -- |
