朱雀企业优胜C (008295.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数5,254.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1769元基金经理陈飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优胜A | ||||
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朱雀企业优胜C(008295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 529.84万元 | 1.50% | 88.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,676.98万元 | 1.50% | 242.59万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 998.32万元 | 1.50% | 133.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,272.36万元 | 1.50% | 302.98万元 | 0.20% |
