朱雀企业优胜C (008295.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数5,254.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1769元基金经理陈飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优胜A | ||||
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朱雀企业优胜C(008295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-12-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-12 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-12-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-11-11 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-10-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-10-29 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-10-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-10-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-10-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
