广发汇利一年定期开放债券 (008296.jj)广发基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理张芊 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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广发汇利一年定期开放债券(008296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0134 元 | 33.60亿 | 4,502.62万元 | 1.29% | -- |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0168 元 | 33.42亿 | 5,614.52万元 | 1.60% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0082 元 | 23.66亿 | 1,940.36万元 | 0.80% | 3.40% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0269 元 | 23.66亿 | 6,365.11万元 | 2.60% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.0399 元 | 19.15亿 | 7,641.87万元 | 3.83% | 10.94% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.038 元 | 19.15亿 | 7,277.97万元 | 3.50% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.04 元 | 19.13亿 | 7,652.67万元 | 3.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
