广发汇利一年定期开放债券 (008296.jj)广发基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理张芊 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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广发汇利一年定期开放债券(008296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 34.50亿 | 33.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 34.95亿 | 33.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.35亿 | 33.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.02亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.89亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 24.36亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.01亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.24亿 | 19.20亿元 | -- |
