广发汇利一年定期开放债券 (008296.jj)广发基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理张芊 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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广发汇利一年定期开放债券(008296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.2148元 |
| 2024-12-13 | 1.0311元 | 1.2143元 |
| 2024-12-06 | 1.0275元 | 1.2107元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.2064元 |
| 2024-11-28 | 1.0222元 | 1.2054元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.2050元 |
| 2024-11-22 | 1.0337元 | 1.2035元 |
| 2024-11-15 | 1.0326元 | 1.2024元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.2003元 |
| 2024-11-01 | 1.0283元 | 1.1981元 |
| 2024-10-25 | 1.0285元 | 1.1983元 |
| 2024-10-18 | 1.0312元 | 1.2010元 |
| 2024-10-11 | 1.0250元 | 1.1948元 |
| 2024-09-30 | 1.0266元 | 1.1964元 |
| 2024-09-27 | 1.0314元 | 1.2012元 |
| 2024-09-20 | 1.0336元 | 1.2034元 |
| 2024-09-13 | 1.0330元 | 1.2028元 |
| 2024-09-06 | 1.0326元 | 1.2024元 |
| 2024-08-30 | 1.0304元 | 1.2002元 |
| 2024-08-23 | 1.0320元 | 1.2018元 |
| 2024-08-16 | 1.0341元 | 1.2039元 |
| 2024-08-09 | 1.0347元 | 1.2045元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.2057元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.2034元 |
| 2024-07-19 | 1.0312元 | 1.2010元 |
| 2024-07-18 | 1.0478元 | 1.2008元 |
| 2024-07-12 | 1.0468元 | 1.1998元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.1991元 |
| 2024-06-28 | 1.0456元 | 1.1986元 |
| 2024-06-21 | 1.0444元 | 1.1974元 |
| 2024-06-14 | 1.0436元 | 1.1966元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.1960元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.1939元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.1925元 |
| 2024-05-17 | 1.0382元 | 1.1912元 |
| 2024-05-10 | 1.0369元 | 1.1899元 |
| 2024-04-30 | 1.0343元 | 1.1873元 |
| 2024-04-26 | 1.0355元 | 1.1885元 |
| 2024-04-19 | 1.0362元 | 1.1892元 |
| 2024-04-12 | 1.0332元 | 1.1862元 |
| 2024-04-03 | 1.0293元 | 1.1823元 |
| 2024-03-29 | 1.0280元 | 1.1810元 |
| 2024-03-22 | 1.0274元 | 1.1804元 |
| 2024-03-15 | 1.0259元 | 1.1789元 |
| 2024-03-08 | 1.0275元 | 1.1805元 |
| 2024-03-01 | 1.0271元 | 1.1801元 |
| 2024-02-23 | 1.0259元 | 1.1789元 |
| 2024-02-22 | 1.0254元 | 1.1784元 |
| 2024-02-21 | 1.0249元 | 1.1779元 |
| 2024-02-20 | 1.0245元 | 1.1775元 |
