广发汇利一年定期开放债券 (008296.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理张芊 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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广发汇利一年定期开放债券(008296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.1991元 |
| 2024-06-28 | 1.0456元 | 1.1986元 |
| 2024-06-21 | 1.0444元 | 1.1974元 |
| 2024-06-14 | 1.0436元 | 1.1966元 |
| 2024-06-07 | 1.0430元 | 1.1960元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.1939元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.1925元 |
| 2024-05-17 | 1.0382元 | 1.1912元 |
| 2024-05-10 | 1.0369元 | 1.1899元 |
| 2024-04-30 | 1.0343元 | 1.1873元 |
| 2024-04-26 | 1.0355元 | 1.1885元 |
| 2024-04-19 | 1.0362元 | 1.1892元 |
| 2024-04-12 | 1.0332元 | 1.1862元 |
| 2024-04-03 | 1.0293元 | 1.1823元 |
| 2024-03-29 | 1.0280元 | 1.1810元 |
| 2024-03-22 | 1.0274元 | 1.1804元 |
| 2024-03-15 | 1.0259元 | 1.1789元 |
| 2024-03-08 | 1.0275元 | 1.1805元 |
| 2024-03-01 | 1.0271元 | 1.1801元 |
| 2024-02-23 | 1.0259元 | 1.1789元 |
| 2024-02-22 | 1.0254元 | 1.1784元 |
| 2024-02-21 | 1.0249元 | 1.1779元 |
| 2024-02-20 | 1.0245元 | 1.1775元 |
| 2024-02-19 | 1.0239元 | 1.1769元 |
| 2024-02-08 | 1.0231元 | 1.1761元 |
| 2024-02-02 | 1.0219元 | 1.1749元 |
| 2024-01-26 | 1.0197元 | 1.1727元 |
| 2024-01-19 | 1.0183元 | 1.1713元 |
| 2024-01-12 | 1.0173元 | 1.1703元 |
| 2024-01-05 | 1.0155元 | 1.1685元 |
| 2023-12-29 | 1.0150元 | 1.1680元 |
| 2023-12-27 | 1.0135元 | 1.1665元 |
| 2023-12-26 | 1.0208元 | 1.1656元 |
| 2023-12-22 | 1.0196元 | 1.1644元 |
| 2023-12-15 | 1.0177元 | 1.1625元 |
| 2023-12-08 | 1.0142元 | 1.1590元 |
| 2023-12-01 | 1.0150元 | 1.1598元 |
| 2023-11-24 | 1.0149元 | 1.1597元 |
| 2023-11-17 | 1.0157元 | 1.1605元 |
| 2023-11-10 | 1.0133元 | 1.1581元 |
| 2023-11-03 | 1.0119元 | 1.1567元 |
| 2023-10-27 | 1.0091元 | 1.1539元 |
| 2023-10-20 | 1.0084元 | 1.1532元 |
| 2023-10-13 | 1.0099元 | 1.1547元 |
| 2023-09-28 | 1.0098元 | 1.1546元 |
| 2023-09-22 | 1.0094元 | 1.1542元 |
| 2023-09-19 | 1.0083元 | 1.1531元 |
| 2023-09-18 | 1.0354元 | 1.1533元 |
| 2023-09-15 | 1.0356元 | 1.1535元 |
| 2023-09-08 | 1.0341元 | 1.1520元 |
