广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3649元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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广发价值优势混合(008297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.07亿 | 94.43% |
| (其中) 股票 | 21.07亿 | 94.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 372.68万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.43%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.23亿 | 32.41% |
| 金融业 | 6.03亿 | 27.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.98亿 | 26.78% |
| 制造业 | 1.44亿 | 6.43% |
| 房地产业 | 3,004.77万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 967.90万 | 0.43% |
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