广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4679元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
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广发价值优势混合(008297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.46亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 23.46亿 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,271.26万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 1,271.26万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,225.10万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.89%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 9.24亿 | 36.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.65亿 | 18.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.07亿 | 16.30% |
| 金融业 | 3.55亿 | 14.19% |
| 制造业 | 1.84亿 | 7.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,256.76万 | 0.50% |
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