广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4679元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
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广发价值优势混合(008297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 24.91亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 22.25亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.62亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 19.68亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.95亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 24.45亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 25.97亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 27.51亿 | 18.73亿元 | -- |
