广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4679元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
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广发价值优势混合(008297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,291.04万元 | 1.20% | 215.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,314.50万元 | 1.20% | 552.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,955.65万元 | 1.50% | 325.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,275.88万元 | 1.50% | 712.65万元 | 0.25% |
