华夏中证银行ETF联接C
(008299.jj)中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.23万
成立日期2019-12-06
总资产规模
9,852.74万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3622基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.47%
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏中证银行ETF联接C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-305.41万0.50%1.08万0.10%
2024-05-31--0.50%--0.10%
2023-12-3115.32万0.50%3.06万0.10%
2023-06-308.17万0.50%1.63万0.10%
2022-12-3114.62万0.50%2.92万0.10%