华夏中证银行ETF联接C (008299.jj)中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3622元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证银行ETF联接A目标基金华夏中证银行ETF | ||||
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,852.74万 | 7,061.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.68亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.56亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.15亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.84亿 | 2.62亿元 | -- |
