华夏中证银行ETF联接C (008299.jj)中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3953元持有人户数1.23万基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证银行ETF联接A目标基金华夏中证银行ETF | ||||
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华夏中证银行ETF联接C(008299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-09-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-09-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-09-25 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-09-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-09-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-09-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-09-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-09-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-09-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-09-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-09-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-09-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-09-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-09-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-09-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-09-04 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-09-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-09-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-08-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-08-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-08-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-08-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-08-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-08-20 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-08-19 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-08-16 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-08-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-08-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-08-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-08-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-08-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-08-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-08-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-08-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-08-02 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-08-01 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-07-31 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-07-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-07-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-07-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
