永赢易弘债券A (008302.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券C 、 永赢易弘债券B | ||||
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永赢易弘债券A(008302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.50亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 47.50亿 | 96.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,096.16万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 8,297.80万 | 1.69% |
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