永赢易弘债券A (008302.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1593元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券C | ||||
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永赢易弘债券A(008302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-06-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-06-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-06-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-05-31 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-05-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-05-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
