永赢易弘债券A (008302.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券C 、 永赢易弘债券B | ||||
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永赢易弘债券A(008302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-11-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-07 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-10-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-10-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-10-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
