永赢易弘债券A (008302.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,687.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢易弘债券C 、 永赢易弘债券B | ||||
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永赢易弘债券A(008302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 40.57亿 | 34.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 52.17亿 | 44.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.29亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 24.36亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.53亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 25.65亿 | 23.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 22.22亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 18.56亿 | 17.14亿元 | -- |
