圆信永丰优选价值A (008311.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰优选价值C | ||||
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圆信永丰优选价值A(008311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 739.35万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 739.35万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.04万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 1.56万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 74.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,031.63万 | 7.52% |
| 采矿业 | 614.77万 | 4.48% |
| 金融业 | 335.66万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.30万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.02万 | 2.06% |
| 房地产业 | 148.11万 | 1.08% |
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