圆信永丰优选价值A (008311.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰优选价值C | ||||
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圆信永丰优选价值A(008311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.31亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.48亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.76亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.84亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 2.29亿 | 1.80亿元 | -- |
