圆信永丰优选价值A (008311.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰优选价值C | ||||
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圆信永丰优选价值A(008311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-05-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-05-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-05-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
