光大保德信研究精选混合A (008313.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元持有人户数2,137.00基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合C | ||||
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,618.86万 | 81.58% |
| (其中) 股票 | 6,618.86万 | 81.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.83万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 454.83万 | 5.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 405.70万 | 5.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 464.89万 | 5.73% |
| 5 | 其他资产 | 168.91万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,828.45万 | 47.19% |
| 采矿业 | 592.58万 | 7.30% |
| 金融业 | 399.89万 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.10万 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.14万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.15万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,420.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 367.99万 | 4.54% |
| 日常消费品 | 251.08万 | 3.09% |
| 医疗保健 | 249.65万 | 3.08% |
| 通信服务 | 245.97万 | 3.03% |
| 工业 | 238.94万 | 2.95% |
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