光大保德信研究精选混合A (008313.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,137.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9196元基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合C | ||||
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光大保德信研究精选混合A(008313) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,925.94万 | 8,055.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,037.17万 | 8,320.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,721.48万 | 8,695.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,520.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1.34亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 2.01亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 2.16亿 | 1.67亿元 | -- |
