光大保德信研究精选混合A (008313.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,137.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信研究精选混合A(008313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.72万元 | 1.20% | 8.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 214.56万元 | 1.50% | 35.76万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 135.36万元 | 1.50% | 22.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 380.98万元 | 1.50% | 63.50万元 | 0.25% |
