摩根慧选成长股票A (008314.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3.81万 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1451元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票C | ||||
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摩根慧选成长股票A(008314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 743.08万元 | 1.50% | 123.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,164.23万元 | 1.50% | 360.70万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,220.33万元 | 1.50% | 203.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,512.84万元 | 1.50% | 585.47万元 | 0.25% |
