摩根慧选成长股票A (008314.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0612元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票C | ||||
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摩根慧选成长股票A(008314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.49亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.59亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 12.96亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 13.55亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 13.85亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 15.50亿 | 12.44亿元 | -- |
