摩根慧选成长股票A (008314.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0612元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票C | ||||
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摩根慧选成长股票A(008314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
