摩根慧选成长股票A (008314.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0272元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率400.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票C | ||||
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摩根慧选成长股票A(008314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
