摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.83万 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0975元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.22亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 12.22亿 | 88.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 91.38万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.69亿 | 62.83% |
| 采矿业 | 7,780.89万 | 5.63% |
| 金融业 | 7,596.74万 | 5.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,581.29万 | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,037.28万 | 1.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1.03亿 | 7.41% |
| B消费者非必需品 | 231.00 | 0.00% |
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