摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0237元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.33亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,822.75万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.09亿 | 56.44% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 11.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,773.56万 | 7.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,740.90万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075.61万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.71%) |
|---|---|---|
| D能源 | 5,272.52万 | 4.20% |
| I电信服务 | 5,126.66万 | 4.08% |
| B消费者非必需品 | 2,732.02万 | 2.18% |
| A基础材料 | 1,564.26万 | 1.25% |
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