摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.83万 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0975元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根慧选成长股票C(008315) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.40亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.34亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3.02亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3.07亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3.08亿 | 2.73亿元 | -- |
