东方卓行18个月定开债券A (008322.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券C | ||||
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.026 元 | 79.94亿 | 2.08亿元 | 2.53% | -- |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0102 元 | 79.94亿 | 8,154.32万元 | 1.00% | 3.43% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.025 元 | 74.99亿 | 1.87亿元 | 2.43% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 74.99亿 | 7,499.06万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
