东方卓行18个月定开债券A (008322.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券C | ||||
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,211.79万元 | 0.30% | 201.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,395.19万元 | 0.30% | 399.20万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,169.05万元 | 0.30% | 194.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,274.96万元 | 0.30% | 379.16万元 | 0.05% |
