东方卓行18个月定开债券A (008322.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券C | ||||
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.15亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.67亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.22亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.84亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.27亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.66亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 76.60亿 | 74.99亿元 | -- |
