诺安新兴产业混合 (008328.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6124元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% |
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诺安新兴产业混合(008328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 92.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5,290.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,889.54万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 37.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 53.23% |
| 采矿业 | 6,650.23万 | 16.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487.69万 | 6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,461.38万 | 6.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,868.66万 | 4.59% |
| 金融业 | 1,136.69万 | 2.79% |
| 教育 | 935.97万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 338.14万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202.97万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.92万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.85万 | 0.01% |
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