诺安新兴产业混合 (008328.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3859元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% |
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诺安新兴产业混合(008328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 70.53% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 70.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,753.60万 | 19.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,671.95万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 26.15万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 49.97% |
| 采矿业 | 4,431.25万 | 11.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,893.40万 | 4.87% |
| 金融业 | 1,060.72万 | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.70万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.74万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.89万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.38万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.72万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 19.37万 | 0.05% |
| 教育 | 18.87万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 4.44万 | 0.01% |
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