诺安新兴产业混合 (008328.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6130元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
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诺安新兴产业混合(008328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-11-07 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-11-06 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-11-05 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-11-04 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-11-01 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-10-31 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-10-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-10-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-10-28 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-10-25 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-10-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-10-23 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-10-22 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-10-21 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-10-18 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2024-10-17 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-10-16 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-10-15 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-10-14 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-10-11 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2024-10-10 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-10-09 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-10-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-09-30 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-09-27 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-09-26 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-09-25 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-09-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-09-23 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-09-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-09-19 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-09-18 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-09-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-09-12 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-09-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-09-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-09-09 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-09-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-09-05 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-09-04 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-09-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-09-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-08-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-08-29 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-08-28 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-08-27 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-08-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-08-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
