诺安新兴产业混合 (008328.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4977元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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诺安新兴产业混合(008328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 248.03万元 | 1.20% | 41.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 777.13万元 | 1.20% | 129.52万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 448.24万元 | 1.50% | 74.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 761.85万元 | 1.50% | 126.97万元 | 0.25% |
