宏利添盈两年定开债券C (008330.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0029元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券A | ||||
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.72亿 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 129.72亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 1.45% |
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