宏利添盈两年定开债券C (008330.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金宏利添盈两年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利添盈两年定开债券C(008330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.48万元 | 0.15% | 200.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,054.73万元 | 0.15% | 351.58万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 445.53万元 | 0.15% | 148.51万元 | 0.05% |
